利率债二级
周一债市交投激烈，卖盘情绪占优。国债期货10Y主力合约低开低走，宽幅震荡下挫至低点后保持窄幅震荡，最终全天收跌0.09%，振幅0.23%。联动银行间利率债现券收益率近乎全数上升。
公开市场方面：
【中国央行逆回购操作当日实现净投放400亿元】中国央行今日开展500亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放400亿元。
数据方面：无
一级市场：
240403X2，3年期，加权利率2.123%，全场倍数4.76倍，边际倍数1.36倍。中债估值2.2304，招标结束前，二级市场BID/OFR在2.24/2.24，成交在2.24。中标综收: 2.1547(缴款日），中标综收较估值低7.57BP，中标综收较成交低8.53BP。
230415X20，5年期，加权利率2.2641%，全场倍数5.11倍，边际倍数1.39倍。中债估值2.36，招标结束前，二级市场BID/OFR在2.375/2.34，成交在2.37。中标综收: 2.2972 (缴款日），中标综收较估值低6.28BP，中标综收较成交低7.28BP。
二级市场：
国债方面：
84D贴现国债249916成交在1.64；1年国债230024成交在1.71-1.723年国债230025成交在2.07-2.08；5年国债230022成交在2.215-2.235；7年国债230019成交在2.345-2.36；10年国债230026成交在2.328-2.35；30年国债230009成交在2.509-2.531。
金融债方面：
1年国开200203成交在1.905-1.91；1年非国开230431成交在1.87-1.875；3年国开210208成交在2.20；3年非国开230413 成交在2.22；5年国开230208成交在2.285-2.305；5年非国开190310成交在2.41；7年国开200215成交在2.455-2.465；7年非国开200410成交在2.47-2.48；10年国开230215成交在2.5025-2.515；10年非国开230420成交在2.5075-2.5175。
利率债短券
今日资金面整体均衡偏紧，短券成交活跃，收益率小幅上行。
周二招标：
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周二上市：
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今日招标：
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地方债二级
今日地方债交投清淡，整体情绪较弱，日内收益率除10Y外较周五小幅上行，10Y上行1bp左右。
301D 2205028 22北京债06 1.89 票面2.56 估值1.8832 （项目债）
1.05Y 2205558 22重庆债09 2 票面2.52 估值1.9900 （一般债）
2.39Y 2305860 23福建债19 2.19 票面2.30 估值2.2052 （一般债）
8.61Y 2271937 22宁波债30 2.51 票面2.80 估值2.5059 （一般债）
9.05Y 2305349 23广东债22 2.5 票面2.94 估值2.4928 （一般债）
9.4Y 198745 23湖南101 2.525 票面2.80 估值2.5120 （一般债）
29.47Y 2371095 23重庆债45 2.7 票面3.07 估值2.6798 （项目债）
债券借贷
今天需求活跃全天成交1555亿，较前一天增加271亿。
今天230026需求有明显增加，借贷余额1812亿（增加84亿），集中度进一步上升到了54.1%。
30年国债230009需求平稳，230023新增许多短期借贷需求，导致230023的借贷余额增加42亿到497.7%。集中度也上升到了32.5%
市场供求方面，230210隔夜紧平衡跨月紧张，230026月内宽松跨月紧平衡。230009、230023隔夜紧平衡，跨月紧张。其他券总体宽松。
价格方面230009上涨2bp到146bp，230210上涨2bp到22bp，230023上涨1bp到116bp。
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