票据转贴
今日资金面平衡偏宽松，票据市场交投活跃。早盘买方需求较为寡淡，卖方被动提价出票，足月国股自1.01%开始上行成交；大行进场出票后，机构抛售情绪愈发激烈，票价维持上行行情。临近中午，足月国股成交已触及1.07%；午后市场维持供大于求之势，买方继续提价试探，长期卖盘跟进意愿有限，票价相对持稳。年内国股则继续上行，票价一度触及1.40%。至尾盘，足月国股报收在1.08%附近。
同业存单
● 一级日评：
存单一级市场，恰逢月内最后一个缴款日，同时受到期日影响，主力需求主要集中在1M、6M期限上，需求较为火爆，具体如下:1M期限大行1.80%募集到一定买盘，AAA城商行则在1.83%-1.85%位置吸引到大量买盘涌入，纷纷募集满；3M期限，周末到期，股份制1.83%-1.84%发行，整体需求寡淡：6M期限，大行1.97%位置发行，午后大量买盘涌入，个别大行限量发行，同时AAA城商行2.01%-2.05%位置亦有不错的需求，个别发行甚至募集到几十亿需求；9M期限，因为明年端午调休计划未出，买盘多以谨慎观望为主，大行1.97%位置发行，募集少量；1Y期限，周末到期，大行股份制1.95%、1.97%位置发行，整体需求较为寡淡。
● 二级日评：
今日存单二级成交较活跃，整体收益率一路下行。月内零星成交在1.60%，9月到期早盘整体成交在1.83%-1.84%，随后资金转松，成交收益下行，尾盘成交在1.80%附近。四季度相对稳定，大行国股集中成交在1.87%-1.88%附近，零星有散量和+0成交稍微偏离中枢，1.86%位置偶有成交。一季度到期早盘大行成交在1.97%-1.98%，国股也成在1.98%附近，随后一路TKN至1.96%，AAA城商行成交在2.00%-2.02%位置。早盘二季度到期大行成交在1.99%-1.995%，国股1.995%-2.0%，后随着资金转松回落至1.985%位置，午盘后延续早盘情绪，尾盘大行收在1.97%，国股1.975%。足年还是本日最活跃成交期限，早盘大行1.995%，国股2.0%成交，随后买盘增多，很快TKN至大行1.985%，国股1.99%成交，午后买盘情绪持续浓厚，尾盘成交在大行1.97%，国股1.975%。AAA城商行成交在2.02%-2.04%。
本币资金
今日资金面平衡偏宽松。早盘阶段，隔夜押利率+5以内成交，押存单1.8-1.85%成交；7天押利率1.95%ofr后下至1.9%成交，押存单1.95%后下至1.87%、1.85%bid。随后隔夜下至1.7-1.75%附近成交，5天1.9-1.95%成交。午盘后，市场维持宽松，隔夜押利率降至1.55-1.6%成交，隔夜押存单1.7%成交。7天成交清淡。至尾盘，市场趋于饱和，增补头寸需求得到满足。中长期限方面，14天押利率1.9%附近成交，需求较少。1M1.9%bid，成交清淡。
外币资金
境内市场：
隔夜主要成交5.35%-5.33%，需求零星， T/N成交在5.35%-5.34%区间；一周报价在5.50%-5.45%，成交5.49%；两周报价在5.53%-5.45%， 买盘需求难寻；一个月报价5.55%-5.45%；两个月报价5.58%-5.45%；三个月报价5.55%-5.45%，卖盘兴趣在5.55%左右， 但需求较少； 六个月报价5.50%-5.30%；九个月至一年期同样报价在5.50%-5.30%区间，市场需求较少。
境外市场：
短期资金有所收紧，隔夜成交在5.39%-5.35%, T/N成交5.35%；同时跨月买盘兴趣也逐渐增多，一周报价在5.47%-5.40%，主要成交5.46-5.45%附近；两周报价5.46%-5.40%，成交在5.45%；一个月报价5.50%-5.45%； 两个月报价5.45%-5.40%；三个月报价5.40%-5.30%，买盘集中报在5.35%附近；六个月报价在5.20%-5.08%，市场成交在5.12%水平；一年期报价在4.95%-4.88%，市场成交在区间内。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在0.80%-0.30%，成交在此区间；一周报价1.00%-0.50%；两周报价1.10%-0.50%；一个月报价1.50%-1.00%，有自贸机构成交在1.50%；两个月报价1.80%-1.20%；三个月报价1.80%-1.30%；六个月报价2.00%-1.50%，；一年报价2.20%-1.70%。
G7小币种，境外 1y HKD 成交在4.00%。
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
