2025年第二季度，博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金（博时湖北新旧动能转换ETF）在市场波动中展现出一定的特点。通过对其季度报告的深入分析，我们可以了解该基金在报告期内的财务状况、净值表现、投资策略及资产配置等关键信息，为投资者提供决策参考。
主要财务指标：本期利润显著增长
各项指标表现亮眼
本季度，博时湖北新旧动能转换ETF主要财务指标呈现积极态势。
| 主要财务指标 | 报告期(2025年4月1日 - 2025年6月30日) |
|---|---|
| 1.本期已实现收益 | 1,594,712.90元 |
| 2.本期利润 | 9,693,929.76元 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0582元 |
| 4.期末基金资产净值 | 159,471,151.99元 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.9553元 |
本期已实现收益为1,594,712.90元，本期利润达9,693,929.76元，显示出基金在该季度良好的盈利能力。加权平均基金份额本期利润为0.0582元，期末基金资产净值为159,471,151.99元，期末基金份额净值0.9553元。这些数据表明基金在报告期内运营状况良好，资产实现了一定程度的增值。
基金净值表现：小幅跑赢业绩比较基准
近三月表现优于基准
基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比能直观反映基金的业绩表现。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 6.49% | 1.88% | 6.12% | 1.91% | 0.37% | -0.03% |
| 过去六个月 | 8.53% | 1.71% | 8.57% | 1.74% | -0.04% | -0.03% |
| 过去一年 | 39.99% | 2.04% | 40.63% | 2.08% | -0.64% | -0.04% |
| 过去三年 | 9.43% | 1.63% | 9.73% | 1.65% | -0.30% | -0.02% |
| 自基金合同生效起至今 | -4.47% | 1.64% | -3.19% | 1.67% | -1.28% | -0.03% |
过去三个月，基金份额净值增长率为6.49%，业绩比较基准收益率为6.12%，基金跑赢业绩比较基准0.37个百分点，显示出在短期具备一定优势。但从长期数据来看，如过去一年、三年及自基金合同生效起至今，基金净值增长率略低于业绩比较基准收益率，投资者需关注基金长期业绩的稳定性。
投资策略与运作：紧跟指数，应对市场变化
被动跟踪指数，适应市场结构行情
2025年二季度国内经济形势复杂，A股市场呈现结构型行情。本基金作为被动跟踪指数的基金，旨在减少与标的指数的跟踪误差，获取市场平均回报。面对市场风格分化，基金管理人紧密跟踪指数，根据指数成份股及其权重变化进行调整。
展望三季度，尽管面临关税不确定性等外部因素，但国内经济增速与企业盈利预计保持稳定。基金将继续围绕受益于市场情绪改善、流动性充裕的小盘风格等三条主线展开投资，以应对市场变化，力求实现跟踪目标。
基金业绩表现：短期增长可观
二季度份额净值增长6.49%
截至2025年6月30日，本基金基金份额净值为0.9553元，份额累计净值也为0.9553元。报告期内，基金份额净值增长率为6.49%，同期业绩基准增长率6.12%。这表明在二季度，基金成功把握市场机会，实现了资产的增值，且略微跑赢业绩基准，为投资者带来了一定的收益。
资产组合情况：权益投资占主导
权益投资占比98.25%
报告期末基金资产组合中，权益投资占据主导地位。
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 156,829,977.30 | 98.25 |
| 其中：股票 | 156,829,977.30 | 98.25 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,719,026.67 | 1.70 |
| 8 | 其他各项资产 | 81,004.06 | 0.05 |
| 9 | 合计 | 159,630,008.03 | 100.00 |
权益投资金额为156,829,977.30元，占基金总资产的98.25%，其中股票投资同样为156,829,977.30元，占比98.25%。银行存款和结算备付金合计2,719,026.67元，占1.70%，其他各项资产81,004.06元，占0.05%。这种资产配置结构体现了基金作为股票型基金的特点，通过集中投资权益类资产来追求较高收益，但同时也伴随着较高风险。
行业股票投资组合：制造业占比最大
制造业占基金资产净值74.59%
报告期末按行业分类的境内股票投资组合显示，制造业在基金投资中占比最大。
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 118,955,168.16 | 74.59 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,068,546.60 | 3.81 |
| E | 建筑业 | 3,126,039.00 | 1.96 |
| J | 金融业 | 4,686,943.00 | 2.94 |
| K | 房地产业 | 1,231,570.00 | 0.77 |
| L | 租赁和商务服务业 | 3,817,835.00 | 2.39 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 847,470.00 | 0.53 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,295,488.00 | 0.81 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 156,829,977.30 | 98.34 |
制造业公允价值为118,955,168.16元，占基金资产净值比例达74.59%。此外，电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.81%，建筑业占1.96%，金融业占2.94%等。基金在行业配置上相对集中于制造业，投资者需关注制造业行业波动对基金净值的影响。
股票投资明细：三安光电等居前十
前十股票占资产净值一定比例
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下：
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600703 | 三安光电 | 298,100 | 3,702,402.00 | 2.32 |
| 2 | 000988 | 华工科技 | 78,300 | 3,680,883.00 | 2.31 |
| 3 | 002281 | 光迅科技 | 61,000 | 3,008,520.00 | 1.89 |
| 4 | 600879 | 航天电子 | 285,200 | 2,986,044.00 | 1.87 |
| 5 | 600745 | 闻泰科技 | 88,900 | 2,980,817.00 | 1.87 |
| 6 | 002414 | 高德红外 | 280,918 | 2,879,409.50 | 1.81 |
| 7 | 600885 | 宏发股份 | 120,204 | 2,681,751.24 | 1.68 |
| 8 | 301150 | 中一科技 | 111,005 | 2,382,167.30 | 1.49 |
| 9 | 301205 | 联特科技 | 24,700 | 2,367,742.00 | 1.48 |
| 10 | 002932 | 明德生物 | 120,165 | 2,338,410.90 | 1.47 |
三安光电公允价值3,702,402.00元，占基金资产净值比例2.32%；华工科技公允价值3,680,883.00元，占比2.31%等。这些股票的表现将直接影响基金的业绩，投资者需关注这些个股的市场动态。
开放式基金份额变动：份额增长100万份
申购推动份额增长
开放式基金份额在本季度有所增长。
| 项目 | 单位：份 |
|---|---|
| 本报告期期初基金份额总额 | 165,941,100.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,000,000.00 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | - |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 166,941,100.00 |
本报告期期初基金份额总额为165,941,100.00份，报告期期间基金总申购份额1,000,000.00份，期末基金份额总额达到166,941,100.00份。申购份额的增加表明投资者对该基金的关注度有所提升，但也需关注大规模申购或赎回可能对基金运作带来的影响。
综合来看，博时湖北新旧动能转换ETF在2025年第二季度展现出一定的投资成果，但投资者仍需密切关注市场动态、行业及个股表现以及基金份额变动等因素对基金业绩的影响，谨慎做出投资决策。
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